11月25日基金净值:工银稳健丰瑞90天持有短债A最新净值1.0603,涨0.03%

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11月25日基金净值:工银稳健丰瑞90天持有短债A最新净值1.0603,涨0.03%
发布日期:2024-12-20 01:26    点击次数:202

本站消息,11月25日,工银稳健丰瑞90天持有短债A最新单位净值为1.0603元,累计净值为1.0603元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.13%,近1年上涨3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银稳健丰瑞90天持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.06%,现金占净值比0.58%。

该基金的基金经理为姚璐伟,姚璐伟于2022年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.0%。

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